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关于公司向控股股东拆借资金的关联交易的公告
来源:      发布时间:2014-10-08 08:37:58      字体大小: - +

证券代码:000962         证券简称:东方钽业      公告编号:2014-059号
                                宁夏东方钽业股份有限公司
             关于公司向控股股东拆借资金的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要,有效缓解公司阶段性资金压力,公司拟向中色(宁夏)东方集团有限公司(简称“中色东方公司”或“控股股东”)分次借款,总额不超过人民币2亿元,拆借期限2014年10月1日起至2014年12月31日。控股股东可分次发放,公司可分次偿还,资金使用费以每次实际借款金额为基数,贷款利率不高于同期银行贷款基准利率,预计资金使用费不超过300万元。
2.关联方关系
由于中色东方公司是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的规定,中色东方公司是本公司的关联法人。
3.董事会审议情况
公司六届四次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过了本次交易,关联董事张创奇、钟景明、李彬、陈林、何季麟、朱景和回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见:此交易定价公允,审议程序合法,关联董事进行了回避表决,未有损害中小股东利益的行为。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未到达公司最近一期经审计净资产0.5%以上,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方:中色(宁夏)东方集团有限公司
注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人:张创奇
注册资本:230000万元
经营性质:有限责任
经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进出口业务。
2、控股股东(母公司)的财务数据:    (单位:万元)
财务指标 2013年12月31日(经审计) 2014年6月30日(未经审计)
资产总额 486,558 472,683
负债总额 279,509 271,121
净资产 207,049 201,562
财务指标 2013年1-12月(经审计) 2014年1-6月份(未经审计)
营业收入 107,267 39,747
利润总额 -8,430 -5,531
净利润 -8,602 -5,531
 
3、与本公司的关联关系
中色东方公司因持有本公司201,916,800股,占本公司股份总额的45.8%,为本公司的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形,为本公司的关联法人。
三、交易的目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东之间进行的资金拆借,目的是为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要,有效缓解公司阶段性资金压力。
本次关联交易行为不存在损坏公司其他股东利益的情形,对公司生产经营均无不利影响。
四、拆借资金情况说明
自2014年1月1日至2014年9月24日止,公司已向控股股东累计拆借资金发生额为20,700万元。截止到2014年9月24日,余额为6000万元,公司实际已向控股股东支付资金使用费578,075元。
公司在《关于公司2014年度预计日常经营关联交易的公告》(2014年3月25日,公司2014-017号公告)中已披露过预计在2014年支付控股股东资金使用费300万元。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为7518万元(不包括支付控股股东的资金使用费)。
六、独立董事的意见
公司三位独立董事认为,此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定,审议前已与独董进行了沟通,表决和回避程序符合要求,交易的内容合理,保护了投资者的利益,有利于公司的可持续发展。
七、备查文件
1、董事会会议决议
2、公司独立董事出具的独立意见
 
特此公告。
 
 
                     宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                            2014年9月29日

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