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定期报告

关于为控股股东提供贷款担保的公告
来源:      发布时间:2012-03-29 00:00:00      字体大小: - +

证券代码:000962         证券简称:东方钽业      公告编号:2012-015号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于为控股股东提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、担保情况概述
经公司四届二十次董事会会议审议批准、2010年第一次临时股东大会审议通过,公司为中色(宁夏)东方集团有限公司(以下简称“集团公司”)提供60,000万元贷款担保。截止2012年2月29日,集团公司已为本公司提供了总额为66,000万元的担保,实际控制人中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中国有色矿业”)为本公司提供了总额为70,000万元的担保,本公司将为集团公司追加提供76,000万元的贷款担保,担保期限为4 年,自股东大会通过之日起计算。
本次关联交易议案已经公司五届十三次董事会?笠橥ü耍亓抡糯雌嫦壬⒅泳懊飨壬⒗畋蛳壬⒑渭诀胂壬⒘翰┮嫦壬⒊铝窒壬乇鼙砭觥F渌欢乱恢峦馔ü靡榘浮?/DIV>
由于本次担保是公司为控股股东提供担保,且担保金额已超过公司最近一期经审计净资产(2011年12月31日净资产236,713.46万元)的10%,根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本担保事项尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:中色(宁夏)东方集团有限公司
注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人:张创奇
注册资本:230000万元
经营性质:有限责任
经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进出口业务
2、与被担保人的关系
由于集团公司持有本公司201,916,800股股份,占本公司股份总额的45.80%,为本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的规定,即直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织为公司的关联法人。
3、公司与被担保人及实际控制人之间的产权及控制关系图如下:

中国有色矿业集团有限公司
宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会
中色(宁夏)东方集团有限公司
流通股股东
宁夏东方钽业股份有限公司
60%
40%
45.80%
54.20%

4、被担保人(母公司)的财务状况:           单位:(万元)
财务指标
2011年度(未经审计)
2010年度(经审计)
资产总额
               469,826.41
               414,126.97
负债总额
 236,467.94
 152,956.80
净资产
           233,358.47
           261,170.16
营业收入
 76,706.96
 52,161.26
利润总额
 -1,697.88
 744.82
净利润
 -1,585.60
 2,849.44
 
三、担保主要内容
由集团公司向金融机构申请借款,公司拟为集团公司再追加提供76,000万元的贷款担保,担保期限为四年。借款期限自集团公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算,担保期限自与金融机构签订贷款担保合同之日起计算,担保方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为:鉴于集团公司和中国有色矿业为公司提供相当数量的担保,本着互保互助的原则,同意为控股股东提供担保;同时控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,本公司为其担保风险较低。
控股股东为公司提供反担保,以集团公司现有土地、股权、资产等作为保证,担保风险较小。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止2012年2月29日,本公司对外担保总额为70,600万元,其中:本公司为集团公司银行借款提供的担保是58,900万元,本公司为子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司银行借款提供的担保是9700万元,本公司为子公司宁夏有色金属进出口有限公司银行借款提供的担保是2000万元,无其他对外担保事项,也无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司五届十三次董事会会议决议;
2、被担保人最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件;
4、公司独立董事出具的独立意见。
 
 
 
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2012年3月27日

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